05.11.2024
TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2024 KLO 8.00
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2024: Taalerilla vahva taloudellinen tulos vuoden kolmannella neljänneksellä
Heinä–syyskuu 2024
- Jatkuvat tuotot laskivat 5,9 prosenttia 9,7 (10,3) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 5,4 prosenttia 6,1 (6,5) milj. euroon ja Garantia-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 3,9 prosenttia 3,3 (3,4) milj. euroon.
- Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 11,9 (2,8) milj. euroa.
- Liikevaihto kasvoi 65,0 prosenttia 21,6 (13,1) milj. euroon.
- Liikevoitto oli 14,7 (5,7) milj. euroa, joka vastaa 67,9 (43,5) prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos / osake oli 0,39 (0,16) euroa.
Tammi–syyskuu 2024
- Jatkuvat tuotot kasvoivat 0,3 prosenttia 30,1 (30,0) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,3 prosenttia 18,1 (17,7) milj. euroon ja Garantia -segmentin jatkuvat tuotot laskivat 2,3 prosenttia 10,5 (10,8) milj. euroon.
- Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (1,5) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 20,5 (17,2) milj. euroa.
- Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 50,6 (48,7) milj. euroon.
- Liikevoitto oli 28,6 (25,0) milj. euroa, joka vastaa 56,7 (51,4) prosenttia liikevaihdosta.
- Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus pysyi vuodenvaihteen tasolla 2,6 (31.12.2023: 2,6) mrd. eurossa.
- Tulos / osake oli 0,76 (0,67) euroa.
Tätä osavuosiraporttia ei ole laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Ellei toisin mainita, osavuosiraportissa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin osavuosiraportin laatimisperiaatteet sivulta 21.
Toimitusjohtaja Peter Ramsayn katsaus
Taaleri-konsernin vuoden kolmannen neljänneksen tulos oli vahva uusiutuvan energian hankekehitysportfolion viimevuotisesta myynnistä kirjatun lisäkauppahinnan ansiosta. Garantian sijoitustoiminnan tulos kehittyi positiivisesti. Jatkoimme strategiamme määrätietoista edistämistä haastavassa toimintaympäristössä.
Taaleri-konsernin liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja nousi 65 prosenttia vertailukaudesta uusiutuvan energian hankekehitysportfolion vuonna 2023 toteutuneesta myynnistä kirjatun lisäkauppahinnan seurauksena. Jatkuvat tuotot laskivat kuusi prosenttia 9,7 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli erinomainen 68.
Pääomarahastot-segmentissä jatkuvat tuotot laskivat viisi prosenttia 6,1 miljoonaan euroon osittain johtuen vertailukaudelle kirjatun uusiutuvan energian liiketoiminnan kertaluonteisen palkkion vuoksi. Pääomarahastoista saatavat hallinnointipalkkiot kasvoivat palkkiota tuottavan hallinnoitavan varallisuuden kasvun myötä. Liikevaihto puolestaan nousi 72 prosenttia vertailukaudesta 14,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdon nousu johtui katsauskaudelle kirjatusta uusiutuvan energian hankekehitysportfolion lisäkauppahinnasta.
Olemme edistäneet kansainvälistymisstrategiaamme, mikä näkyy esimerkiksi uusilta maantieteellisiltä alueilta tulevina sijoittajina. Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi Taaleri SolarWind III -rahaston varainkeruuta. Kolmannella neljänneksellä toteutuneen varainhankinnan lisäksi olemme lokakuussa saaneet rahastoon uusia sitoumuksia, jotka kasvattavat sen kokoa 470 miljoonaan euroon. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon 700 miljoonaa euroa ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jatkamme myös rahaston hankekehitysportfolion aktiivista kehittämistä. Vuoden kolmannella neljänneksellä rahasto sijoitti Serbiassa sijaitsevaan 154 megawatin tuulivoimahankkeeseen. Irtautumisvalmistelut Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastoista jatkuivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana.
Arvonluontityö jatkuu Taaleri Bioteollisuus I -rahaston olemassa olevissa sijoituksissa. Reilu kolmannes rahaston sijoitussitoumusten määrästä on nyt sijoitettu, ja rahasto jatkaa aktiivisesti uusien sijoituskohteiden kartoittamista. Bioteollisuusliiketoiminta on päättänyt lopettaa venture capital -rahaston valmistelut ja olla lanseeraamatta rahastoa. Joensuussa sijaitsevaa torrefioitua biomassaa valmistavaa laitosta viimeistellään loppuvuoden aikana, jonka jälkeen tuotantoa voidaan aloittaa pienissä erissä ja ajaa ylös ensi vuonna.
Kiinteistöliiketoiminta jatkoi uusien tuotteiden kehittämistä vuoden kolmannella neljänneksellä. Kiinteistötiimin osaamista on vahvistettu. Tavoitteenamme on kehittää ja lanseerata uusia tuotteita ensi vuoden aikana. Kiinteistömarkkina jatkuu pehmeänä, mutta avaa myös mahdollisuuksia kiinteistöjen kehittämisessä.
Garantian vakuutuspalvelutulos laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä 3,4 miljoonaan euroon vertailukauden 3,6 miljoonasta eurosta asuntomarkkinoiden vaisun kehityksen vuoksi. Vakuutustoiminnan kannattavuutta mittaava yhdistetty kulusuhde säilyi vahvana 25,8 prosentissa. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 3,5 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 4,0 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä johtuen pääosin suotuisasta markkinakehityksestä ja siirtymisestä kohti sijoitussalkun tavoiteallokaatiota.
Olemme jatkaneet pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaamme strategiamme mukaisesti. Varainhankinta uusiin sekä vakiintuneisiin rahastoihimme edistyy, joskin alkuperäistä aikataulua hitaammin. Arvonluonti asiakkaillemme on toimintamme keskiössä nyt ja myös jatkossa, kun toimialamme näkymät vahvistuvat.
Keskeiset tunnusluvut
|
Konsernin keskeiset tunnusluvut |
7–9/2024 |
7–9/2023 |
Muutos, % |
1–9/2024 |
1–9/2023 |
Muutos, % |
1–12/2023 |
|
Tuloksen tunnusluvut |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jatkuvat tuotot, milj. euroa |
9,7 |
10,3 |
-5,9 |
30,1 |
30,0 |
0,3 |
39,9 |
|
Liikevaihto, milj. euroa |
21,6 |
13,1 |
65,0 |
50,6 |
48,7 |
3,9 |
66,3 |
|
Liikevoitto, milj. euroa |
14,7 |
5,7 |
157,8 |
28,6 |
25,0 |
14,6 |
31,9 |
|
Liikevoitto, % |
67,9 |
43,5 |
|
56,7 |
51,4 |
|
48,1 |
|
Katsauskauden tulos, milj. euroa |
13,1 |
4,9 |
168,2 |
24,1 |
21,5 |
11,8 |
26,5 |
|
Oman pääoman tuotto, annualisoitu, % |
26,3 |
9,6 |
|
15,4 |
14,1 |
|
13,0 |
|
Taseen tunnusluvut |
|
|
|
|
|
|
|
|
Omavaraisuus, % |
68,7 |
67,7 |
|
68,7 |
67,7 |
|
67,8 |
|
Muut tunnusluvut |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kulu/tuotto -suhde, % |
33,0 |
58,0 |
|
44,8 |
50,5 |
|
52,8 |
|
HTV (henkilötyövuosia), kauden lopussa |
129 |
119 |
8,5 |
129 |
119 |
8,5 |
118 |
|
Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa |
2,6 |
2,6 |
|
2,6 |
2,6 |
|
2,6 |
|
Takauskanta, mrd. euroa |
1,7 |
1,8 |
|
1,7 |
1,8 |
|
1,7 |
Näkymät ja taloudelliset tavoitteet
Alla on kuvattu Taalerin liiketoiminnan näkymiä kuluvan tilikauden osalta. Näkymät perustuvat Taalerin käsitykseen liiketoimintojen kehityksestä kuluvan tilikauden aikana ja suhteessa vertailukauteen.
Pääomarahastot
Uusiutuvan energian liiketoiminnan jatkuvien tuottojen odotetaan kehittyvän positiivisesti tilikauden 2024 aikana. Vuoden 2024 liikevoitto on riippuvainen muun muassa sijoitustoiminnan tuotoista ja irtautumisvaiheessa olevien Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastojen arvioitujen tuottopalkkioiden määrän tarkentumisesta tai niiden lopullisesta määrästä ja irtautumisten ajankohdasta. On mahdollista, että irtautumiset siirtyvät tilikaudelle 2025.
Taalerin bioteollisuus-, kiinteistö- ja muissa liiketoiminnoissa haetaan Taalerin päivitetyn strategian mukaan vahvaa kansainvälistä kasvua, mikä näkyy Muiden pääomarahastojen kannattavuudessa ja henkilöstömäärän kasvussa. Vuoden 2024 liikevoiton odotetaan jäävän Muissa pääomarahastoissa tappiolliseksi.
Garantia
Garantian jatkuvien tuottojen odotetaan jäävän hieman vertailukauden tasosta johtuen erityisesti Suomen asuntomarkkinoiden kehityksestä. Markkinaodotusten mukaisessa korkoympäristössä Garantian sijoitustoiminnan nettotuottojen odotetaan kehittyvän positiivisesti suhteessa vertailukauteen.
Muut-ryhmä
Muut-ryhmän vuoden 2024 liikevaihto on voimakkaasti riippuvainen erityisesti ei-strategisten sijoitusten käyvän arvon muutoksista ja lopullisista irtautumisista. Konsernitoimintojen kustannustason odotetaan säilyvän suunnilleen vertailukauden tasolla.
Pitkän aikavälin tavoitteet
Taaleri on asettanut kasvuun, pääoman tuottoon ja osingonjakoon liittyviä tavoitteita. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat:
- konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 prosenttia
- oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia
- osinko vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Webcast-tilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään 5.11.2024 klo 11.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q3-2024. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.
Helsinki, 5.11.2024
Taaleri Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Ilkka Laurila, talousjohtaja, puh. 040 076 1360, ilkka.laurila@taaleri.com
Linda Tierala, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 571 7895, linda.tierala@taaleri.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com
Tämä tiedote on tiivistelmä Taaleri Oyj:n osavuosiraportista kaudelta 1.1.–30.9.2024. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.
Taaleri lyhyesti
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.
Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Garantia. Pääomarahastot koostuu bioteollisuuden, uusiutuvan energian ja kiinteistöjen liiketoiminnoista.
Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.www.taaleri.com
Linda Tierala, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 571 7895, linda.tierala@taaleri.com